明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 110,050,153 | 106,702,882 |
| 親投資信託受益証券 | 17,701,227,993 | 15,480,850,445 |
| 未収入金 | 43,120,000 | － |
| 流動資産計 | 17,854,398,146 | 15,587,553,327 |
| 資産の部合計 | 17,854,398,146 | 15,587,553,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,008,178 | 16,229,168 |
| 未払解約金 | 61,178,474 | 27,741,034 |
| 未払受託者報酬 | 517,962 | 412,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,813 | 2,063,502 |
| その他未払費用 | 47,601 | 36,400 |
| 流動負債計 | 82,342,028 | 46,482,804 |
| 負債の部合計 | 82,342,028 | 46,482,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,008,178,153 | 16,229,168,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,122,035 | -688,097,947 |
| 元本等合計 | 17,772,056,118 | 15,541,070,523 |
| 純資産の部合計 | 17,772,056,118 | 15,541,070,523 |
| 負債・純資産合計 | 17,854,398,146 | 15,587,553,327 |
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