有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,276,047 | 110,050,153 |
| 親投資信託受益証券 | 15,672,982,075 | 17,701,227,993 |
| 未収入金 | － | 43,120,000 |
| 流動資産計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 |
| 資産の部合計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,052,433 | 18,008,178 |
| 未払解約金 | 13,858,493 | 61,178,474 |
| 未払受託者報酬 | 430,857 | 517,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,272 | 2,589,813 |
| その他未払費用 | 41,863 | 47,601 |
| 流動負債計 | 47,537,918 | 82,342,028 |
| 負債の部合計 | 47,537,918 | 82,342,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,526,216,740 | 18,008,178,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,503,464 | -236,122,035 |
| 元本等合計 | 15,751,720,204 | 17,772,056,118 |
| 純資産の部合計 | 15,751,720,204 | 17,772,056,118 |
| 負債・純資産合計 | 15,799,258,122 | 17,854,398,146 |
