明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,625,850 | 126,276,047 |
| 親投資信託受益証券 | 10,955,408,053 | 15,672,982,075 |
| 未収入金 | 28,100,000 | － |
| 流動資産計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 |
| 資産の部合計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,608,893 | 31,052,433 |
| 未払解約金 | 50,196,576 | 13,858,493 |
| 未払受託者報酬 | 328,149 | 430,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,735 | 2,154,272 |
| その他未払費用 | 32,801 | 41,863 |
| 流動負債計 | 73,807,154 | 47,537,918 |
| 負債の部合計 | 73,807,154 | 47,537,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,804,446,679 | 15,526,216,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,880,070 | 225,503,464 |
| 元本等合計 | 11,003,326,749 | 15,751,720,204 |
| 純資産の部合計 | 11,003,326,749 | 15,751,720,204 |
| 負債・純資産合計 | 11,077,133,903 | 15,799,258,122 |
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