明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,258,898 | 93,625,850 |
| 親投資信託受益証券 | 9,743,742,400 | 10,955,408,053 |
| 未収入金 | 10,550,000 | 28,100,000 |
| 流動資産計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 |
| 資産の部合計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,173,380 | 21,608,893 |
| 未払解約金 | 9,366,817 | 50,196,576 |
| 未払受託者報酬 | 278,722 | 328,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,393,605 | 1,640,735 |
| その他未払費用 | 27,296 | 32,801 |
| 流動負債計 | 30,239,820 | 73,807,154 |
| 負債の部合計 | 30,239,820 | 73,807,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,586,690,382 | 10,804,446,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,621,096 | 198,880,070 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,796,311,478 | 11,003,326,749 |
| 純資産の部合計 | 9,796,311,478 | 11,003,326,749 |
| 負債・純資産合計 | 9,826,551,298 | 11,077,133,903 |
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