有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,928,523 | 72,258,898 |
| 親投資信託受益証券 | 7,935,476,534 | 9,743,742,400 |
| 未収入金 | － | 10,550,000 |
| 流動資産計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 |
| 資産の部合計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,554,198 | 19,173,380 |
| 未払解約金 | 4,228,747 | 9,366,817 |
| 未払受託者報酬 | 220,751 | 278,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,723 | 1,393,605 |
| その他未払費用 | 22,679 | 27,296 |
| 流動負債計 | 21,130,098 | 30,239,820 |
| 負債の部合計 | 21,130,098 | 30,239,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,777,099,466 | 9,586,690,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,175,493 | 209,621,096 |
| （分配準備積立金） | 5,380,286 | － |
| 元本等合計 | 7,975,274,959 | 9,796,311,478 |
| 純資産の部合計 | 7,975,274,959 | 9,796,311,478 |
| 負債・純資産合計 | 7,996,405,057 | 9,826,551,298 |
