有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】
2020年7月9日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年10月10日2020年4月10日
資産の部
流動資産
金銭信託57,499,83160,928,523
親投資信託受益証券6,124,633,5837,935,476,534
流動資産計6,182,133,4147,996,405,057
資産の部合計6,182,133,4147,996,405,057
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,610,31815,554,198
未払解約金13,539,2304,228,747
未払受託者報酬157,357220,751
未払委託者報酬786,7781,103,723
その他未払費用16,18122,679
流動負債計26,109,86421,130,098
負債の部合計26,109,86421,130,098
純資産の部
元本等
元本5,805,159,2877,777,099,466
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)350,864,263198,175,493
(分配準備積立金)76,112,9005,380,286
元本等合計6,156,023,5507,975,274,959
純資産の部合計6,156,023,5507,975,274,959
負債・純資産合計6,182,133,4147,996,405,057