明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,499,831 | 60,928,523 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,633,583 | 7,935,476,534 |
| 流動資産計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 |
| 資産の部合計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,610,318 | 15,554,198 |
| 未払解約金 | 13,539,230 | 4,228,747 |
| 未払受託者報酬 | 157,357 | 220,751 |
| 未払委託者報酬 | 786,778 | 1,103,723 |
| その他未払費用 | 16,181 | 22,679 |
| 流動負債計 | 26,109,864 | 21,130,098 |
| 負債の部合計 | 26,109,864 | 21,130,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,805,159,287 | 7,777,099,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,864,263 | 198,175,493 |
| （分配準備積立金） | 76,112,900 | 5,380,286 |
| 元本等合計 | 6,156,023,550 | 7,975,274,959 |
| 純資産の部合計 | 6,156,023,550 | 7,975,274,959 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,133,414 | 7,996,405,057 |
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