明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,723,762 | 57,499,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,455,647 | 6,124,633,583 |
| 流動資産計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 |
| 資産の部合計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,514,052 | 11,610,318 |
| 未払解約金 | 2,008,582 | 13,539,230 |
| 未払受託者報酬 | 60,661 | 157,357 |
| 未払委託者報酬 | 303,296 | 786,778 |
| その他未払費用 | 6,105 | 16,181 |
| 流動負債計 | 6,892,696 | 26,109,864 |
| 負債の部合計 | 6,892,696 | 26,109,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,026,443 | 5,805,159,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,260,270 | 350,864,263 |
| （分配準備積立金） | 11,851,020 | 76,112,900 |
| 元本等合計 | 2,370,286,713 | 6,156,023,550 |
| 純資産の部合計 | 2,370,286,713 | 6,156,023,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,377,179,409 | 6,182,133,414 |
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