有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

【提出】
2020年1月9日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年4月10日2019年10月10日
資産の部
流動資産
金銭信託18,723,76257,499,831
親投資信託受益証券2,358,455,6476,124,633,583
流動資産計2,377,179,4096,182,133,414
資産の部合計2,377,179,4096,182,133,414
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,514,05211,610,318
未払解約金2,008,58213,539,230
未払受託者報酬60,661157,357
未払委託者報酬303,296786,778
その他未払費用6,10516,181
流動負債計6,892,69626,109,864
負債の部合計6,892,69626,109,864
純資産の部
元本等
元本2,257,026,4435,805,159,287
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）113,260,270350,864,263
（分配準備積立金）11,851,02076,112,900
元本等合計2,370,286,7136,156,023,550
純資産の部合計2,370,286,7136,156,023,550
負債・純資産合計2,377,179,4096,182,133,414