有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【提出】
- 2019年7月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,801,103 | 18,723,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,648,774 | 2,358,455,647 |
| 流動資産計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 |
| 資産の部合計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,516,012 | 4,514,052 |
| 未払解約金 | 7,503,046 | 2,008,582 |
| 未払受託者報酬 | 48,076 | 60,661 |
| 未払委託者報酬 | 240,386 | 303,296 |
| その他未払費用 | 4,603 | 6,105 |
| 流動負債計 | 11,312,123 | 6,892,696 |
| 負債の部合計 | 11,312,123 | 6,892,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,006,046 | 2,257,026,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,131,708 | 113,260,270 |
| （分配準備積立金） | － | 11,851,020 |
| 元本等合計 | 1,819,137,754 | 2,370,286,713 |
| 純資産の部合計 | 1,819,137,754 | 2,370,286,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,449,877 | 2,377,179,409 |
