明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,856,002 | 14,801,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,832,998 | 1,815,648,774 |
| 流動資産計 | 1,497,689,000 | 1,830,449,877 |
| 資産の部合計 | 1,497,689,000 | 1,830,449,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,834,869 | 3,516,012 |
| 未払解約金 | 325,790 | 7,503,046 |
| 未払受託者報酬 | 38,296 | 48,076 |
| 未払委託者報酬 | 191,470 | 240,386 |
| その他未払費用 | 3,704 | 4,603 |
| 流動負債計 | 3,394,129 | 11,312,123 |
| 負債の部合計 | 3,394,129 | 11,312,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,417,434,669 | 1,758,006,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,860,202 | 61,131,708 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,494,294,871 | 1,819,137,754 |
| 純資産の部合計 | 1,494,294,871 | 1,819,137,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,689,000 | 1,830,449,877 |
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