有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,427,929 | 10,856,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,787,313 | 1,486,832,998 |
| 流動資産計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 |
| 資産の部合計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,609,507 | 2,834,869 |
| 未払解約金 | 876,273 | 325,790 |
| 未払受託者報酬 | 46,452 | 38,296 |
| 未払委託者報酬 | 534,194 | 191,470 |
| その他未払費用 | 3,302 | 3,704 |
| 流動負債計 | 4,069,728 | 3,394,129 |
| 負債の部合計 | 4,069,728 | 3,394,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,753,767 | 1,417,434,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,391,747 | 76,860,202 |
| （分配準備積立金） | 3,696,097 | － |
| 元本等合計 | 1,373,145,514 | 1,494,294,871 |
| 純資産の部合計 | 1,373,145,514 | 1,494,294,871 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,215,242 | 1,497,689,000 |
