有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,092,533 | 11,427,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,757,588 | 1,365,787,313 |
| 未収入金 | 3,700,000 | － |
| 流動資産計 | 1,303,550,121 | 1,377,215,242 |
| 資産の部合計 | 1,303,550,121 | 1,377,215,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,455,311 | 2,609,507 |
| 未払解約金 | 1,069,135 | 876,273 |
| 未払受託者報酬 | 47,648 | 46,452 |
| 未払委託者報酬 | 547,937 | 534,194 |
| その他未払費用 | 3,300 | 3,302 |
| 流動負債計 | 4,123,331 | 4,069,728 |
| 負債の部合計 | 4,123,331 | 4,069,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,227,655,963 | 1,304,753,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,770,827 | 68,391,747 |
| （分配準備積立金） | 16,926,027 | 3,696,097 |
| 元本等合計 | 1,299,426,790 | 1,373,145,514 |
| 純資産の部合計 | 1,299,426,790 | 1,373,145,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,550,121 | 1,377,215,242 |
