有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,159,826 | 7,092,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,583,176 | 1,292,757,588 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 |
| 資産の部合計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,880,293 | 2,455,311 |
| 未払解約金 | 10,829,803 | 1,069,135 |
| 未払受託者報酬 | 52,966 | 47,648 |
| 未払委託者報酬 | 609,067 | 547,937 |
| その他未払費用 | 4,067 | 3,300 |
| 流動負債計 | 14,376,196 | 4,123,331 |
| 負債の部合計 | 14,376,196 | 4,123,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,146,758 | 1,227,655,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,220,048 | 71,770,827 |
| （分配準備積立金） | 41,690,306 | 16,926,027 |
| 元本等合計 | 1,561,366,806 | 1,299,426,790 |
| 純資産の部合計 | 1,561,366,806 | 1,299,426,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,743,002 | 1,303,550,121 |
