明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,930,057 | 12,159,826 |
| コール・ローン | 3,044,062 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,376,596 | 1,563,583,176 |
| 流動資産計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 |
| 資産の部合計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,805,604 | 2,880,293 |
| 未払解約金 | 2,040,518 | 10,829,803 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 52,966 |
| 未払委託者報酬 | 676,890 | 609,067 |
| その他未払費用 | 2,933 | 4,067 |
| 流動負債計 | 5,584,807 | 14,376,196 |
| 負債の部合計 | 5,584,807 | 14,376,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,802,252 | 1,440,146,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,963,656 | 121,220,048 |
| （分配準備積立金） | 49,927,708 | 41,690,306 |
| 元本等合計 | 1,539,765,908 | 1,561,366,806 |
| 純資産の部合計 | 1,539,765,908 | 1,561,366,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,350,715 | 1,575,743,002 |
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