明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,930,057 |
| コール・ローン | 11,303,995 | 3,044,062 |
| 親投資信託受益証券 | 1,032,100,460 | 1,533,376,596 |
| 未収入金 | 1,130,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 |
| 資産の部合計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,970,964 | 2,805,604 |
| 未払解約金 | 272,629 | 2,040,518 |
| 未払受託者報酬 | 37,415 | 58,862 |
| 未払委託者報酬 | 430,291 | 676,890 |
| その他未払費用 | 1,863 | 2,933 |
| 流動負債計 | 2,713,162 | 5,584,807 |
| 負債の部合計 | 2,713,162 | 5,584,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 985,482,050 | 1,402,802,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,339,246 | 136,963,656 |
| （分配準備積立金） | 379,646 | 49,927,708 |
| 元本等合計 | 1,041,821,296 | 1,539,765,908 |
| 純資産の部合計 | 1,041,821,296 | 1,539,765,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,534,458 | 1,545,350,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
