明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2016年7月8日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年4月11日至 2015年10月13日	自 2015年10月14日至 2016年4月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	321	461
有価証券売買等損益	9,989,018	75,406,136
営業収益合計	9,989,339	75,406,597
営業費用
受託者報酬	171,562	302,769
委託者報酬	1,972,923	3,481,770
その他費用	8,520	15,080
営業費用合計	2,153,005	3,799,619
営業利益又は営業損失（△）	7,836,334	71,606,978
経常利益又は経常損失（△）	7,836,334	71,606,978
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,836,334	71,606,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	229,796	1,557,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,339,246	136,963,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,823,763	64,689,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,823,763	64,689,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,316,206	37,826,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,316,206	37,826,831
分配金	9,505,595	16,287,684