明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)で絞込み

個別

2013年10月10日: 1億3222万
2014年4月10日 +58.12%: 2億907万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年4月10日現在)
純資産合計	6,503,589,204
負債純資産合計	6,508,439,204

(注) 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年4月10日現在における明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2014/07/10 9:50

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