明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,633,156 | 2,251,736 |
| 親投資信託受益証券 | 129,595,270 | 206,822,158 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 132,228,428 | 209,073,895 |
| 資産の部合計 | 132,228,428 | 209,073,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,557 | 396,502 |
| 未払解約金 | 110,006 | 116,140 |
| 未払受託者報酬 | 4,260 | 7,353 |
| 未払委託者報酬 | 48,974 | 84,581 |
| その他未払費用 | 202 | 357 |
| 流動負債計 | 413,999 | 604,933 |
| 負債の部合計 | 413,999 | 604,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,278,918 | 198,251,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,535,511 | 10,217,869 |
| （分配準備積立金） | 640,433 | 208,819 |
| 元本等合計 | 131,814,429 | 208,468,962 |
| 純資産の部合計 | 131,814,429 | 208,468,962 |
| 負債・純資産合計 | 132,228,428 | 209,073,895 |
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