有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,391,807 | 2,633,156 |
| 親投資信託受益証券 | 98,452,605 | 129,595,270 |
| 未収入金 | 1,610,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 101,454,413 | 132,228,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,454,413 | 132,228,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,820 | 250,557 |
| 未払解約金 | 2,022,102 | 110,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,436 | 4,260 |
| 未払委託者報酬 | 39,542 | 48,974 |
| その他未払費用 | 158 | 202 |
| 流動負債合計 | 2,252,058 | 413,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,252,058 | 413,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,410,318 | 125,278,918 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,792,037 | 6,535,511 |
| （分配準備積立金） | 1,503,204 | 640,433 |
| 元本等合計 | 99,202,355 | 131,814,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,202,355 | 131,814,429 |
| 負債純資産合計 | 101,454,413 | 132,228,428 |
