明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,138,278 | 1,391,807 |
| 親投資信託受益証券 | 75,836,973 | 98,452,605 |
| 未収入金 | － | 1,610,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 76,975,252 | 101,454,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,975,252 | 101,454,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,643 | 186,820 |
| 未払解約金 | 199,639 | 2,022,102 |
| 未払受託者報酬 | 2,487 | 3,436 |
| 未払委託者報酬 | 28,580 | 39,542 |
| その他未払費用 | 120 | 158 |
| 流動負債合計 | 376,469 | 2,252,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 376,469 | 2,252,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,821,768 | 93,410,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,777,015 | 5,792,037 |
| （分配準備積立金） | 1,295,762 | 1,503,204 |
| 元本等合計 | 76,598,783 | 99,202,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,598,783 | 99,202,355 |
| 負債純資産合計 | 76,975,252 | 101,454,413 |
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