有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【提出】
- 2013年1月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 797,184 | 1,138,278 |
| 親投資信託受益証券 | 46,334,095 | 75,836,973 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 47,131,280 | 76,975,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,131,280 | 76,975,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,828 | 145,643 |
| 未払解約金 | 284,822 | 199,639 |
| 未払受託者報酬 | 10,880 | 2,487 |
| 未払委託者報酬 | 125,121 | 28,580 |
| その他未払費用 | 531 | 120 |
| 流動負債合計 | 510,182 | 376,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 510,182 | 376,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,414,485 | 72,821,768 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,206,613 | 3,777,015 |
| （分配準備積立金） | 1,843,689 | 1,295,762 |
| 元本等合計 | 46,621,098 | 76,598,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,621,098 | 76,598,783 |
| 負債純資産合計 | 47,131,280 | 76,975,252 |
