明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月10日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,698,143 | 797,184 |
| 親投資信託受益証券 | 576,139,520 | 46,334,095 |
| 未収利息 | 9 | 1 |
| 流動資産合計 | 581,837,672 | 47,131,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 581,837,672 | 47,131,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,112,130 | 88,828 |
| 未払解約金 | － | 284,822 |
| 未払受託者報酬 | 19,263 | 10,880 |
| 未払委託者報酬 | 221,516 | 125,121 |
| その他未払費用 | 958 | 531 |
| 流動負債合計 | 1,353,867 | 510,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,353,867 | 510,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,065,382 | 44,414,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,418,423 | 2,206,613 |
| （分配準備積立金） | 22,133,961 | 1,843,689 |
| 元本等合計 | 580,483,805 | 46,621,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 580,483,805 | 46,621,098 |
| 負債純資産合計 | 581,837,672 | 47,131,280 |
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