明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

第16期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
【閲覧】

個別

2018年10月10日
18億3044万
2019年4月10日 +29.87%
23億7717万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(2019年4月10日現在)
純資産合計34,743,554,593
負債純資産合計34,745,423,304
e border="0" width="616">(2019年4月10日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 金銭信託407,578,207国債証券14,336,106,740特殊債券303,709,886社債券19,631,939,300未収利息53,440,778前払費用12,648,393流動資産合計34,745,423,304資産合計34,745,423,304負債の部 流動負債 未払解約金1,800,000その他未払費用68,711流動負債合計1,868,711負債合計1,868,711純資産の部 元本等 元本23,820,445,073剰余金 剰余金又は欠損金(△)10,923,109,520元本等合計34,743,554,593純資産合計34,743,554,593負債純資産合計34,745,423,304 
 
2019/07/09 9:00

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