剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年10月10日
- -8億8822万
- 2026年4月10日 -0.64%
- -8億9388万
個別
- 2025年4月10日
- -8億7688万
- 2025年10月10日 -1.29%
- -8億8822万
- 2026年4月10日 -0.64%
- -8億9388万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/09 9:00
第29期特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日 第30期特定期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,282,712 △3,473,658 期首剰余金又は期首欠損金(△) △876,889,945 △888,228,505 剰余金増加額又は欠損金減少額 163,883,792 187,919,372 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 163,883,792 187,919,372 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,384,271 11,439,681 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,384,271 11,439,681 分配金 38,462,556 31,151,054 期末剰余金又は期末欠損金(△) △888,228,505 △893,884,534 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/07/09 9:00
(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △913,016 当期純利益 850,715 - #3 注記表（連結）
- 2026/07/09 9:00
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/09 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 1,949,722 2,191,297 利益剰余金合計 5,124,763 5,366,338 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/07/09 9:00
注記表2026年 4月10日現在 元本 22,729,531,564 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,648,221,823
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
