有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.702%
(税抜0.65%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

(年率)
新発10年 国債利回り*	信託報酬総額	委託会社	販売会社	受託会社
3%未満の場合	0.54% (税抜 0.5%)	0.1728% (税抜 0.16%)	0.324% (税抜 0.3%)	0.0432% (税抜 0.04%)
3%以上5% 未満の場合	0.648% (税抜 0.6%)	0.2592% (税抜 0.24%)	0.3456% (税抜 0.32%)
5%以上の場合	0.702% (税抜 0.65%)	0.3024% (税抜 0.28%)	0.3564% (税抜 0.33%)

* 新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)にて判定し、当該計算期間において適用します。
②上記信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。