有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,322,194 | 7,824,816 |
親投資信託受益証券 | 897,882,077 | 516,358,178 |
未収利息 | 167 | 12 |
流動資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 54,898 | - |
未払受託者報酬 | 420,873 | 199,423 |
未払委託者報酬 | 9,048,889 | 4,287,539 |
その他未払費用 | 52,551 | 24,868 |
流動負債合計 | 9,577,211 | 4,511,830 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,577,211 | 4,511,830 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 992,404,154 | 992,189,104 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -88,776,927 | -472,517,928 |
(分配準備積立金) | 51,823,218 | 55,691,896 |
元本等合計 | 903,627,227 | 519,671,176 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 903,627,227 | 519,671,176 |
負債純資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |