明治安田外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,322,194 | 7,824,816 |
| 親投資信託受益証券 | 897,882,077 | 516,358,178 |
| 未収利息 | 167 | 12 |
| 流動資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,898 | － |
| 未払受託者報酬 | 420,873 | 199,423 |
| 未払委託者報酬 | 9,048,889 | 4,287,539 |
| その他未払費用 | 52,551 | 24,868 |
| 流動負債合計 | 9,577,211 | 4,511,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,577,211 | 4,511,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,404,154 | 992,189,104 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,776,927 | -472,517,928 |
| （分配準備積立金） | 51,823,218 | 55,691,896 |
| 元本等合計 | 903,627,227 | 519,671,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 903,627,227 | 519,671,176 |
| 負債純資産合計 | 913,204,438 | 524,183,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
