有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,824,816 | 10,942,240 |
| 親投資信託受益証券 | 516,358,178 | 679,883,534 |
| 未収利息 | 12 | 16 |
| 流動資産合計 | 524,183,006 | 690,825,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 524,183,006 | 690,825,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 199,423 | 267,909 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,539 | 5,759,954 |
| その他未払費用 | 24,868 | 33,433 |
| 流動負債合計 | 4,511,830 | 6,061,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,511,830 | 6,061,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,189,104 | 1,002,685,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -472,517,928 | -317,921,158 |
| （分配準備積立金） | 55,691,896 | 66,761,555 |
| 元本等合計 | 519,671,176 | 684,764,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 519,671,176 | 684,764,494 |
| 負債純資産合計 | 524,183,006 | 690,825,790 |
