明治安田外国株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,942,240 | 6,963,656 |
| 親投資信託受益証券 | 679,883,534 | 336,873,908 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 267,909 | 221,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,954 | 4,768,020 |
| その他未払費用 | 33,433 | 27,665 |
| 流動負債合計 | 6,061,296 | 5,017,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,061,296 | 5,017,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,685,652 | 493,202,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,921,158 | -154,382,525 |
| （分配準備積立金） | 66,761,555 | 34,163,257 |
| 元本等合計 | 684,764,494 | 338,820,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,764,494 | 338,820,120 |
| 負債純資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |
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