有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【提出】
- 2011年7月8日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,942,240 | 6,963,656 |
親投資信託受益証券 | 679,883,534 | 336,873,908 |
未収利息 | 16 | 11 |
流動資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 267,909 | 221,770 |
未払委託者報酬 | 5,759,954 | 4,768,020 |
その他未払費用 | 33,433 | 27,665 |
流動負債合計 | 6,061,296 | 5,017,455 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,061,296 | 5,017,455 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,002,685,652 | 493,202,645 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -317,921,158 | -154,382,525 |
(分配準備積立金) | 66,761,555 | 34,163,257 |
元本等合計 | 684,764,494 | 338,820,120 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 684,764,494 | 338,820,120 |
負債純資産合計 | 690,825,790 | 343,837,575 |