有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 154,381,660 | 55,440,687 |
親投資信託受益証券 | 4,417,903,969 | 3,678,586,078 |
未収入金 | 1,000,000 | 1,600,000 |
未収利息 | 1,691 | 86 |
流動資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 86,468,068 | - |
未払解約金 | 2,291,586 | 2,578,663 |
未払受託者報酬 | 948,809 | 759,193 |
未払委託者報酬 | 26,329,367 | 21,067,507 |
その他未払費用 | 118,535 | 94,846 |
流動負債合計 | 116,156,365 | 24,500,209 |
固定負債 | | |
負債合計 | 116,156,365 | 24,500,209 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,336,159,406 | 3,959,132,502 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,971,549 | -248,005,860 |
(分配準備積立金) | 79,838,887 | 188,966,889 |
元本等合計 | 4,457,130,955 | 3,711,126,642 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,457,130,955 | 3,711,126,642 |
負債純資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |