明治安田外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,381,660 | 55,440,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,417,903,969 | 3,678,586,078 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 1,691 | 86 |
| 流動資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,468,068 | － |
| 未払解約金 | 2,291,586 | 2,578,663 |
| 未払受託者報酬 | 948,809 | 759,193 |
| 未払委託者報酬 | 26,329,367 | 21,067,507 |
| その他未払費用 | 118,535 | 94,846 |
| 流動負債合計 | 116,156,365 | 24,500,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,156,365 | 24,500,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,336,159,406 | 3,959,132,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,971,549 | -248,005,860 |
| （分配準備積立金） | 79,838,887 | 188,966,889 |
| 元本等合計 | 4,457,130,955 | 3,711,126,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,457,130,955 | 3,711,126,642 |
| 負債純資産合計 | 4,573,287,320 | 3,735,626,851 |
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