有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【提出】
- 2010年7月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,440,687 | 41,958,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,586,078 | 2,500,350,139 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 未収利息 | 86 | 64 |
| 流動資産合計 | 3,735,626,851 | 2,542,308,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,735,626,851 | 2,542,308,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,578,663 | 3,090,659 |
| 未払受託者報酬 | 759,193 | 681,260 |
| 未払委託者報酬 | 21,067,507 | 18,904,818 |
| その他未払費用 | 94,846 | 85,094 |
| 流動負債合計 | 24,500,209 | 22,761,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,500,209 | 22,761,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,959,132,502 | 2,748,383,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,005,860 | -228,837,231 |
| （分配準備積立金） | 188,966,889 | 179,429,742 |
| 元本等合計 | 3,711,126,642 | 2,519,546,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,711,126,642 | 2,519,546,565 |
| 負債純資産合計 | 3,735,626,851 | 2,542,308,396 |
