有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)

【提出】
2011年7月8日 10:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月12日2011年4月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,958,19330,326,052
親投資信託受益証券2,500,350,1391,885,382,585
未収利息6449
流動資産合計2,542,308,3961,915,708,686
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,542,308,3961,915,708,686
負債の部
流動負債
未払解約金3,090,6593,350,944
未払受託者報酬681,260454,812
未払委託者報酬18,904,81812,621,017
その他未払費用85,09456,794
流動負債合計22,761,83116,483,567
固定負債
負債合計22,761,83116,483,567
純資産の部
元本等
元本2,748,383,7962,176,014,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-228,837,231-276,789,644
(分配準備積立金)179,429,742168,917,485
元本等合計2,519,546,5651,899,225,119
評価・換算差額等
純資産合計2,519,546,5651,899,225,119
負債純資産合計2,542,308,3961,915,708,686