明治安田外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,958,193 | 30,326,052 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,350,139 | 1,885,382,585 |
| 未収利息 | 64 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,090,659 | 3,350,944 |
| 未払受託者報酬 | 681,260 | 454,812 |
| 未払委託者報酬 | 18,904,818 | 12,621,017 |
| その他未払費用 | 85,094 | 56,794 |
| 流動負債合計 | 22,761,831 | 16,483,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,761,831 | 16,483,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,383,796 | 2,176,014,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,837,231 | -276,789,644 |
| （分配準備積立金） | 179,429,742 | 168,917,485 |
| 元本等合計 | 2,519,546,565 | 1,899,225,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,519,546,565 | 1,899,225,119 |
| 負債純資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |
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