有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【提出】
- 2011年7月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,958,193 | 30,326,052 |
親投資信託受益証券 | 2,500,350,139 | 1,885,382,585 |
未収利息 | 64 | 49 |
流動資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,090,659 | 3,350,944 |
未払受託者報酬 | 681,260 | 454,812 |
未払委託者報酬 | 18,904,818 | 12,621,017 |
その他未払費用 | 85,094 | 56,794 |
流動負債合計 | 22,761,831 | 16,483,567 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,761,831 | 16,483,567 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,748,383,796 | 2,176,014,763 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -228,837,231 | -276,789,644 |
(分配準備積立金) | 179,429,742 | 168,917,485 |
元本等合計 | 2,519,546,565 | 1,899,225,119 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,519,546,565 | 1,899,225,119 |
負債純資産合計 | 2,542,308,396 | 1,915,708,686 |