明治安田外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,326,052 | 22,224,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,382,585 | 1,646,052,104 |
| 未収利息 | 49 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,350,944 | 265,653 |
| 未払受託者報酬 | 454,812 | 342,605 |
| 未払委託者報酬 | 12,621,017 | 9,507,300 |
| その他未払費用 | 56,794 | 42,766 |
| 流動負債合計 | 16,483,567 | 10,158,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,483,567 | 10,158,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,014,763 | 1,927,363,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,789,644 | -269,244,252 |
| （分配準備積立金） | 168,917,485 | 170,119,518 |
| 元本等合計 | 1,899,225,119 | 1,658,118,809 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,899,225,119 | 1,658,118,809 |
| 負債純資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |
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