有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月12日-平成24年4月10日)
- 【提出】
- 2012年7月10日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,326,052 | 22,224,993 |
親投資信託受益証券 | 1,885,382,585 | 1,646,052,104 |
未収利息 | 49 | 36 |
流動資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,350,944 | 265,653 |
未払受託者報酬 | 454,812 | 342,605 |
未払委託者報酬 | 12,621,017 | 9,507,300 |
その他未払費用 | 56,794 | 42,766 |
流動負債合計 | 16,483,567 | 10,158,324 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,483,567 | 10,158,324 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,176,014,763 | 1,927,363,061 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -276,789,644 | -269,244,252 |
(分配準備積立金) | 168,917,485 | 170,119,518 |
元本等合計 | 1,899,225,119 | 1,658,118,809 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,899,225,119 | 1,658,118,809 |
負債純資産合計 | 1,915,708,686 | 1,668,277,133 |