有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月11日-平成25年4月10日)
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月10日 | 2013年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,224,993 | 32,948,825 |
親投資信託受益証券 | 1,646,052,104 | 1,631,833,250 |
未収入金 | - | 4,900,000 |
未収利息 | 36 | 27 |
流動資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 15,139,733 |
未払解約金 | 265,653 | 6,525,549 |
未払受託者報酬 | 342,605 | 337,252 |
未払委託者報酬 | 9,507,300 | 9,358,742 |
その他未払費用 | 42,766 | 42,099 |
流動負債合計 | 10,158,324 | 31,403,375 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,158,324 | 31,403,375 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,927,363,061 | 1,513,973,355 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -269,244,252 | 124,305,372 |
(分配準備積立金) | 170,119,518 | 152,474,358 |
元本等合計 | 1,658,118,809 | 1,638,278,727 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,658,118,809 | 1,638,278,727 |
負債純資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |