明治安田外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,224,993 | 32,948,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,052,104 | 1,631,833,250 |
| 未収入金 | － | 4,900,000 |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,139,733 |
| 未払解約金 | 265,653 | 6,525,549 |
| 未払受託者報酬 | 342,605 | 337,252 |
| 未払委託者報酬 | 9,507,300 | 9,358,742 |
| その他未払費用 | 42,766 | 42,099 |
| 流動負債合計 | 10,158,324 | 31,403,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,158,324 | 31,403,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,927,363,061 | 1,513,973,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,244,252 | 124,305,372 |
| （分配準備積立金） | 170,119,518 | 152,474,358 |
| 元本等合計 | 1,658,118,809 | 1,638,278,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,658,118,809 | 1,638,278,727 |
| 負債純資産合計 | 1,668,277,133 | 1,669,682,102 |
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