有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月10日 | 2014年4月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 32,948,825 | 38,201,334 |
親投資信託受益証券 | 1,631,833,250 | 1,125,572,441 |
未収入金 | 4,900,000 | 4,450,000 |
未収利息 | 27 | 31 |
流動資産計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |
資産の部合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,139,733 | 25,332,508 |
未払解約金 | 6,525,549 | 1,502,709 |
未払受託者報酬 | 337,252 | 255,695 |
未払委託者報酬 | 9,358,742 | 7,095,404 |
その他未払費用 | 42,099 | 31,899 |
流動負債計 | 31,403,375 | 34,218,215 |
負債の部合計 | 31,403,375 | 34,218,215 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,513,973,355 | 1,013,300,337 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 124,305,372 | 120,705,254 |
(分配準備積立金) | 152,474,358 | 129,230,248 |
元本等合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 |
純資産の部合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 |
負債・純資産合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |