明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,948,825 | 38,201,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,833,250 | 1,125,572,441 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 4,450,000 |
| 未収利息 | 27 | 31 |
| 流動資産計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |
| 資産の部合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,139,733 | 25,332,508 |
| 未払解約金 | 6,525,549 | 1,502,709 |
| 未払受託者報酬 | 337,252 | 255,695 |
| 未払委託者報酬 | 9,358,742 | 7,095,404 |
| その他未払費用 | 42,099 | 31,899 |
| 流動負債計 | 31,403,375 | 34,218,215 |
| 負債の部合計 | 31,403,375 | 34,218,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,513,973,355 | 1,013,300,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,305,372 | 120,705,254 |
| （分配準備積立金） | 152,474,358 | 129,230,248 |
| 元本等合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 |
| 純資産の部合計 | 1,638,278,727 | 1,134,005,591 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,682,102 | 1,168,223,806 |
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