明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,201,334 | 34,222,771 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,572,441 | 925,899,498 |
| 未収入金 | 4,450,000 | 1,980,000 |
| 未収利息 | 31 | 9 |
| 流動資産計 | 1,168,223,806 | 962,102,278 |
| 資産の部合計 | 1,168,223,806 | 962,102,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,332,508 | 22,819,128 |
| 未払解約金 | 1,502,709 | 9,829 |
| 未払受託者報酬 | 255,695 | 215,651 |
| 未払委託者報酬 | 7,095,404 | 5,984,322 |
| その他未払費用 | 31,899 | 26,891 |
| 流動負債計 | 34,218,215 | 29,055,821 |
| 負債の部合計 | 34,218,215 | 29,055,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,300,337 | 760,637,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,705,254 | 172,408,828 |
| （分配準備積立金） | 129,230,248 | 166,849,972 |
| 元本等合計 | 1,134,005,591 | 933,046,457 |
| 純資産の部合計 | 1,134,005,591 | 933,046,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,223,806 | 962,102,278 |
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