有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

【提出】
2016年7月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年4月10日2016年4月11日
資産の部
流動資産
金銭信託22,933,895
コール・ローン34,222,7717,817,664
親投資信託受益証券925,899,498774,364,546
未収入金1,980,000640,000
未収利息9
流動資産計962,102,278805,756,105
資産の部合計962,102,278805,756,105
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,819,12821,170,646
未払解約金9,829
未払受託者報酬215,651185,764
未払委託者報酬5,984,3225,154,890
その他未払費用26,89123,159
流動負債計29,055,82126,534,459
負債の部合計29,055,82126,534,459
純資産の部
元本等
元本760,637,629705,688,202
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)172,408,82873,533,444
(分配準備積立金)166,849,972143,118,180
元本等合計933,046,457779,221,646
純資産の部合計933,046,457779,221,646
負債・純資産合計962,102,278805,756,105