有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 22,933,895 |
コール・ローン | 34,222,771 | 7,817,664 |
親投資信託受益証券 | 925,899,498 | 774,364,546 |
未収入金 | 1,980,000 | 640,000 |
未収利息 | 9 | - |
流動資産計 | 962,102,278 | 805,756,105 |
資産の部合計 | 962,102,278 | 805,756,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 22,819,128 | 21,170,646 |
未払解約金 | 9,829 | - |
未払受託者報酬 | 215,651 | 185,764 |
未払委託者報酬 | 5,984,322 | 5,154,890 |
その他未払費用 | 26,891 | 23,159 |
流動負債計 | 29,055,821 | 26,534,459 |
負債の部合計 | 29,055,821 | 26,534,459 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 760,637,629 | 705,688,202 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 172,408,828 | 73,533,444 |
(分配準備積立金) | 166,849,972 | 143,118,180 |
元本等合計 | 933,046,457 | 779,221,646 |
純資産の部合計 | 933,046,457 | 779,221,646 |
負債・純資産合計 | 962,102,278 | 805,756,105 |