明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,933,895 |
| コール・ローン | 34,222,771 | 7,817,664 |
| 親投資信託受益証券 | 925,899,498 | 774,364,546 |
| 未収入金 | 1,980,000 | 640,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 962,102,278 | 805,756,105 |
| 資産の部合計 | 962,102,278 | 805,756,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,819,128 | 21,170,646 |
| 未払解約金 | 9,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,651 | 185,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,984,322 | 5,154,890 |
| その他未払費用 | 26,891 | 23,159 |
| 流動負債計 | 29,055,821 | 26,534,459 |
| 負債の部合計 | 29,055,821 | 26,534,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,637,629 | 705,688,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,408,828 | 73,533,444 |
| （分配準備積立金） | 166,849,972 | 143,118,180 |
| 元本等合計 | 933,046,457 | 779,221,646 |
| 純資産の部合計 | 933,046,457 | 779,221,646 |
| 負債・純資産合計 | 962,102,278 | 805,756,105 |
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