明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,201,334 | 14,452,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,572,441 | 984,693,450 |
| 未収入金 | 4,450,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 7 |
| 流動資産計 | 1,168,223,806 | 999,145,839 |
| 資産の部合計 | 1,168,223,806 | 999,145,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,332,508 | － |
| 未払解約金 | 1,502,709 | 2,129,473 |
| 未払受託者報酬 | 255,695 | 224,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,095,404 | 6,224,925 |
| その他未払費用 | 31,899 | 27,977 |
| 流動負債計 | 34,218,215 | 8,606,704 |
| 負債の部合計 | 34,218,215 | 8,606,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,300,337 | 843,087,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,705,254 | 147,451,425 |
| （分配準備積立金） | 129,230,248 | 102,240,755 |
| 元本等合計 | 1,134,005,591 | 990,539,135 |
| 純資産の部合計 | 1,134,005,591 | 990,539,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,223,806 | 999,145,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
