明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,222,771 | 13,341,531 |
| 親投資信託受益証券 | 925,899,498 | 884,670,442 |
| 未収入金 | 1,980,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 962,102,278 | 898,011,979 |
| 資産の部合計 | 962,102,278 | 898,011,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,819,128 | － |
| 未払解約金 | 9,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,651 | 198,721 |
| 未払委託者報酬 | 5,984,322 | 5,514,467 |
| その他未払費用 | 26,891 | 24,778 |
| 流動負債計 | 29,055,821 | 5,737,966 |
| 負債の部合計 | 29,055,821 | 5,737,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,637,629 | 728,553,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,408,828 | 163,720,295 |
| （分配準備積立金） | 166,849,972 | 151,533,236 |
| 元本等合計 | 933,046,457 | 892,274,013 |
| 純資産の部合計 | 933,046,457 | 892,274,013 |
| 負債・純資産合計 | 962,102,278 | 898,011,979 |
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