明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月10日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,933,895 | 8,714,187 |
| コール・ローン | 7,817,664 | － |
| 親投資信託受益証券 | 774,364,546 | 741,908,647 |
| 未収入金 | 640,000 | － |
| 流動資産計 | 805,756,105 | 750,622,834 |
| 資産の部合計 | 805,756,105 | 750,622,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,170,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,764 | 166,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,154,890 | 4,608,449 |
| その他未払費用 | 23,159 | 21,617 |
| 流動負債計 | 26,534,459 | 4,796,134 |
| 負債の部合計 | 26,534,459 | 4,796,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,688,202 | 709,450,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,533,444 | 36,375,755 |
| （分配準備積立金） | 143,118,180 | 135,719,857 |
| 元本等合計 | 779,221,646 | 745,826,700 |
| 純資産の部合計 | 779,221,646 | 745,826,700 |
| 負債・純資産合計 | 805,756,105 | 750,622,834 |
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