明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,114,520 | 8,296,588 |
| 親投資信託受益証券 | 709,038,557 | 744,859,703 |
| 流動資産計 | 735,153,077 | 753,156,291 |
| 資産の部合計 | 735,153,077 | 753,156,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,726,365 | － |
| 未払解約金 | 1,810,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,669 | 160,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,458,449 | 4,466,477 |
| その他未払費用 | 20,989 | 21,009 |
| 流動負債計 | 24,176,841 | 4,648,443 |
| 負債の部合計 | 24,176,841 | 4,648,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,783,272 | 673,583,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,192,964 | 74,924,256 |
| （分配準備積立金） | 127,020,963 | 118,861,754 |
| 元本等合計 | 710,976,236 | 748,507,848 |
| 純資産の部合計 | 710,976,236 | 748,507,848 |
| 負債・純資産合計 | 735,153,077 | 753,156,291 |
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