明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,383,461 | 7,813,216 |
| 親投資信託受益証券 | 664,431,843 | 644,053,600 |
| 未収入金 | 2,560,000 | － |
| 流動資産計 | 690,375,304 | 651,866,816 |
| 資産の部合計 | 690,375,304 | 651,866,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,442,823 | － |
| 未払解約金 | 1,213,482 | 19,533 |
| 未払受託者報酬 | 154,137 | 143,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,277,141 | 3,979,982 |
| その他未払費用 | 20,101 | 18,674 |
| 流動負債計 | 22,107,684 | 4,161,610 |
| 負債の部合計 | 22,107,684 | 4,161,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,416,281 | 614,452,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,851,339 | 33,253,131 |
| （分配準備積立金） | 109,389,513 | 100,751,881 |
| 元本等合計 | 668,267,620 | 647,705,206 |
| 純資産の部合計 | 668,267,620 | 647,705,206 |
| 負債・純資産合計 | 690,375,304 | 651,866,816 |
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