明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,027,939 | 6,961,535 |
| 親投資信託受益証券 | 621,535,365 | 614,565,495 |
| 流動資産計 | 639,563,304 | 621,527,030 |
| 資産の部合計 | 639,563,304 | 621,527,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,679,743 | － |
| 未払解約金 | 633,564 | 1,920,247 |
| 未払受託者報酬 | 137,362 | 134,377 |
| 未払委託者報酬 | 3,811,732 | 3,729,031 |
| その他未払費用 | 17,903 | 17,497 |
| 流動負債計 | 15,280,304 | 5,801,152 |
| 負債の部合計 | 15,280,304 | 5,801,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,319,056 | 579,108,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,963,944 | 36,617,734 |
| （分配準備積立金） | 94,639,018 | 88,334,029 |
| 元本等合計 | 624,283,000 | 615,725,878 |
| 純資産の部合計 | 624,283,000 | 615,725,878 |
| 負債・純資産合計 | 639,563,304 | 621,527,030 |
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