明治安田外国債券オープン

第18期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
【閲覧】

個別

2018年4月10日
6億9037万
2019年4月10日 -7.36%
6億3956万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(2019年4月10日現在)
純資産合計24,705,002,376
負債純資産合計24,705,606,594
e border="0" width="616">(2019年4月10日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 預金8,878金銭信託157,181,964国債証券22,405,961,498地方債証券619,417,998特殊債券857,193,654社債券442,992,822未収利息100,387,399前払費用122,462,381流動資産合計24,705,606,594資産合計24,705,606,594負債の部 流動負債 未払解約金580,000その他未払費用24,218流動負債合計604,218負債合計604,218純資産の部 元本等 元本10,824,900,702剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,880,101,674元本等合計24,705,002,376純資産合計24,705,002,376負債純資産合計24,705,606,594 
 
2019/07/09 9:06

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