有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,535,102 | 15,622,808 |
| 親投資信託受益証券 | 583,173,344 | 559,465,390 |
| 未収入金 | 2,140,000 | － |
| 流動資産計 | 599,848,446 | 575,088,198 |
| 資産の部合計 | 599,848,446 | 575,088,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,847,473 | 8,725,158 |
| 未払解約金 | 1,469,785 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 134,321 | 127,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,315 | 3,543,416 |
| その他未払費用 | 17,576 | 16,724 |
| 流動負債計 | 15,196,470 | 12,413,092 |
| 負債の部合計 | 15,196,470 | 12,413,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,081,881 | 513,244,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,570,095 | 49,430,473 |
| （分配準備積立金） | 81,092,602 | 71,091,646 |
| 元本等合計 | 584,651,976 | 562,675,106 |
| 純資産の部合計 | 584,651,976 | 562,675,106 |
| 負債・純資産合計 | 599,848,446 | 575,088,198 |
