明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,027,939 | 14,535,102 |
| 親投資信託受益証券 | 621,535,365 | 583,173,344 |
| 未収入金 | － | 2,140,000 |
| 流動資産計 | 639,563,304 | 599,848,446 |
| 資産の部合計 | 639,563,304 | 599,848,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,679,743 | 9,847,473 |
| 未払解約金 | 633,564 | 1,469,785 |
| 未払受託者報酬 | 137,362 | 134,321 |
| 未払委託者報酬 | 3,811,732 | 3,727,315 |
| その他未払費用 | 17,903 | 17,576 |
| 流動負債計 | 15,280,304 | 15,196,470 |
| 負債の部合計 | 15,280,304 | 15,196,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,319,056 | 547,081,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,963,944 | 37,570,095 |
| （分配準備積立金） | 94,639,018 | 81,092,602 |
| 元本等合計 | 624,283,000 | 584,651,976 |
| 純資産の部合計 | 624,283,000 | 584,651,976 |
| 負債・純資産合計 | 639,563,304 | 599,848,446 |
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