明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,622,808 | 6,476,028 |
| 親投資信託受益証券 | 559,465,390 | 555,419,458 |
| 流動資産計 | 575,088,198 | 561,895,486 |
| 資産の部合計 | 575,088,198 | 561,895,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,725,158 | － |
| 未払解約金 | 98 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,696 | 123,549 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,416 | 3,428,406 |
| その他未払費用 | 16,724 | 16,124 |
| 流動負債計 | 12,413,092 | 3,568,079 |
| 負債の部合計 | 12,413,092 | 3,568,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,244,633 | 502,946,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,430,473 | 55,380,455 |
| （分配準備積立金） | 71,091,646 | 66,926,015 |
| 元本等合計 | 562,675,106 | 558,327,407 |
| 純資産の部合計 | 562,675,106 | 558,327,407 |
| 負債・純資産合計 | 575,088,198 | 561,895,486 |
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