明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(20220412-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,332,417 | 6,650,677 |
| 親投資信託受益証券 | 541,237,844 | 535,856,580 |
| 流動資産計 | 551,570,261 | 542,507,257 |
| 資産の部合計 | 551,570,261 | 542,507,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 993,830 | － |
| 未払解約金 | 42 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,516 | 121,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,303 | 3,363,222 |
| その他未払費用 | 15,758 | 15,788 |
| 流動負債計 | 4,474,449 | 3,500,213 |
| 負債の部合計 | 4,474,449 | 3,500,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,915,307 | 487,707,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,180,505 | 51,299,096 |
| （分配準備積立金） | 66,034,167 | 63,128,973 |
| 元本等合計 | 547,095,812 | 539,007,044 |
| 純資産の部合計 | 547,095,812 | 539,007,044 |
| 負債・純資産合計 | 551,570,261 | 542,507,257 |
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