明治安田外国債券オープン

第22期
資料
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(20220412-20230410)
【閲覧】

個別

2022年4月11日
5億5157万
2022年10月11日 -1.64%
5億4250万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計20,827,684,569
負債純資産合計20,907,825,668
e border="0">(単位:円) 2022年10月11日現在資産の部 流動資産 預金12,126,466金銭信託300,425,765国債証券19,866,902,566地方債証券427,951,566特殊債券168,571,703派生商品評価勘定356,688未収利息113,308,364前払費用18,182,550流動資産合計20,907,825,668資産合計20,907,825,668負債の部 流動負債 未払金79,290,194未払解約金810,000その他未払費用40,905流動負債合計80,141,099負債合計80,141,099純資産の部 元本等 元本8,032,282,240剰余金 剰余金又は欠損金(△)12,795,402,329元本等合計20,827,684,569純資産合計20,827,684,569負債純資産合計20,907,825,668 
注記表
2023/01/06 9:00

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