明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,332,417 | 8,985,406 |
| 親投資信託受益証券 | 541,237,844 | 525,114,404 |
| 流動資産計 | 551,570,261 | 534,099,810 |
| 資産の部合計 | 551,570,261 | 534,099,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 993,830 | 2,916,192 |
| 未払解約金 | 42 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,516 | 115,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,303 | 3,208,740 |
| その他未払費用 | 15,758 | 15,089 |
| 流動負債計 | 4,474,449 | 6,255,656 |
| 負債の部合計 | 4,474,449 | 6,255,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,915,307 | 486,032,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,180,505 | 41,812,126 |
| （分配準備積立金） | 66,034,167 | 61,773,946 |
| 元本等合計 | 547,095,812 | 527,844,154 |
| 純資産の部合計 | 547,095,812 | 527,844,154 |
| 負債・純資産合計 | 551,570,261 | 534,099,810 |
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