明治安田外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,985,406 | － |
| コール・ローン | － | 15,275,850 |
| 親投資信託受益証券 | 525,114,404 | 532,871,822 |
| 未収入金 | － | 1,670,000 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 534,099,810 | 549,817,690 |
| 資産の部合計 | 534,099,810 | 549,817,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,916,192 | 10,659,837 |
| 未払解約金 | － | 6,555 |
| 未払受託者報酬 | 115,635 | 119,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,740 | 3,307,599 |
| その他未払費用 | 15,089 | 14,843 |
| 流動負債計 | 6,255,656 | 14,108,032 |
| 負債の部合計 | 6,255,656 | 14,108,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,032,028 | 444,159,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,812,126 | 91,549,743 |
| （分配準備積立金） | 61,773,946 | 66,400,401 |
| 元本等合計 | 527,844,154 | 535,709,658 |
| 純資産の部合計 | 527,844,154 | 535,709,658 |
| 負債・純資産合計 | 534,099,810 | 549,817,690 |
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