明治安田外国債券オープン

第23期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)
【閲覧】

個別

2023年4月10日
5億3409万
2024年4月10日 +2.94%
5億4981万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計22,923,080,583
負債純資産合計26,461,270,738
e border="0">(単位:円) 2024年 4月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン103,272,088国債証券20,258,261,702特殊債券78,245,285社債券2,343,358,639派生商品評価勘定241,126未収入金3,492,718,020未収利息132,355,276前払費用52,818,602流動資産合計26,461,270,738資産合計26,461,270,738負債の部 流動負債 派生商品評価勘定108,592前受金30,081,851未払金3,440,309,702未払解約金67,690,000その他未払費用10流動負債合計3,538,190,155負債合計3,538,190,155純資産の部 元本等 元本7,746,625,330剰余金 剰余金又は欠損金(△)15,176,455,253元本等合計22,923,080,583純資産合計22,923,080,583負債純資産合計26,461,270,738 
注記表
2024/07/09 9:01

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